| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
BZ Autres créances | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 435.00 | | 111 435.00 | 111 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 745.00 | | 262 745.00 | 262 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 994.00 | | 270 994.00 | 270 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 511.00 | 113 682.00 | | 104 511.00 |
DL TOTAL (I) | 112 763.00 | 121 933.00 | | 112 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 636.00 | 10 162.00 | | 21 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 112.00 | 102 281.00 | | 136 112.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 232.00 | 113 734.00 | | 158 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 994.00 | 235 667.00 | | 270 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 232.00 | 113 733.00 | | 158 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 865.00 | | 866 865.00 | 866 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 865.00 | | 866 865.00 | 866 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 83.00 | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 9 381.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 613.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 613.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 8 768.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 228.00 | 30 748.00 | | 24 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 602.00 | 811 023.00 | | 872 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 091.00 | 697 341.00 | | 768 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 511.00 | 113 682.00 | | 104 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 850.00 | | 1 288.00 | 41 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 320.00 | 29 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 891.00 | 24 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | 397.00 | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 786.00 | | 892.00 | 36 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 847.00 | 2 042.00 | 13 320.00 | 32 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 204.00 | 429.00 | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 203.00 | 1 838.00 | 12 891.00 | 32 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 543.00 | 146 339.00 | 4 204.00 | 150 543.00 |
VW T.V.A. | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 232.00 | 158 232.00 | | 158 232.00 |