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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 671.00 | 657.00 | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 473.00 | 18 337.00 | 4 136.00 | 22 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 171.00 | | 105 171.00 | 105 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 225.00 | 23 068.00 | 114 157.00 | 137 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 936.00 | 10 275.00 | 181 661.00 | 191 936.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 104 777.00 | | 104 777.00 | 104 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 333.00 | 10 275.00 | 300 058.00 | 310 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 558.00 | 33 343.00 | 414 215.00 | 447 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 363.00 | | | 109 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | | | 751.00 |
DG Autres réserves | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
DL TOTAL (I) | 199 807.00 | | | 199 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 424.00 | | | 191 424.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 408.00 | | | 214 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 215.00 | | | 414 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 408.00 | | | 214 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 804.00 | | 624 804.00 | 624 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 804.00 | | 624 804.00 | 624 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 275.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 819.00 | | | 628 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 775.00 | | | 541 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 819.00 | | 108 810.00 | 29 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404.00 | 109 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 137 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | 501.00 | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 787.00 | | 1 746.00 | 24 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | 106 563.00 | 4 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 570.00 | 1 499.00 | | 21 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 252.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 151.00 | 1 246.00 | | 21 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 763.00 | 84 763.00 | | 84 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 179 607.00 | 179 607.00 | | 179 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 010.00 | 312 010.00 | | 312 010.00 |
VW T.V.A. | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 408.00 | 214 408.00 | | 214 408.00 |