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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 965.00 | 36 272.00 | 8 693.00 | 44 965.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 102.00 | 108 186.00 | 13 915.00 | 122 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 808.00 | 697 276.00 | 356 532.00 | 1 053 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 009.00 | 841 734.00 | 635 276.00 | 1 477 009.00 |
BT Marchandises | 208 256.00 | 26 104.00 | 182 152.00 | 208 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 216.00 | | 147 216.00 | 147 216.00 |
BZ Autres créances | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CF Disponibilités | 94 302.00 | | 94 302.00 | 94 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 867.00 | 26 104.00 | 490 763.00 | 516 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 877.00 | 867 838.00 | 1 126 039.00 | 1 993 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
DG Autres réserves | 191 648.00 | | | 191 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 128.00 | | | 143 128.00 |
DL TOTAL (I) | 656 480.00 | | | 656 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 860.00 | | | 196 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 295.00 | | | 173 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 405.00 | | | 99 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 559.00 | | | 469 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 039.00 | | | 1 126 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -39 215.00 | | | -39 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 355.00 | 14 300.00 | 158 435.00 | 1 319 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 080.00 | 11 000.00 | 1 477 009.00 | 4 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080.00 | 11 000.00 | 1 175 909.00 | 4 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 965.00 | | | 279 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 554.00 | | 158 435.00 | 1 032 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | 14 300.00 | | 6 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 837.00 | 98 338.00 | 6 441.00 | 749 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 872.00 | 2 400.00 | | 33 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 965.00 | 95 938.00 | 6 441.00 | 715 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 604.00 | 1 500.00 | | 24 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 604.00 | 1 500.00 | | 24 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 604.00 | 1 500.00 | | 24 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 295.00 | 173 295.00 | | 173 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
UP Prêts | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
UX Autres créances clients | 147 216.00 | | | 147 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 860.00 | -311 915.00 | 120 599.00 | 196 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 370.00 | | | 124 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 223.00 | | | 192 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 407.00 | 219 685.00 | 15 722.00 | 235 407.00 |
VW T.V.A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 559.00 | -39 215.00 | 120 599.00 | 469 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
ST Autres comptes | 199 963.00 | | | 199 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
YT Sous‐traitance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 466.00 | | | 342 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 452.00 | | | 170 452.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 566.00 | | | 320 566.00 |