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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 986.00 | 23 486.00 | 7 500.00 | 30 986.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 910.00 | 135 288.00 | 23 622.00 | 158 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 310.00 | 898 517.00 | 712 793.00 | 1 611 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 428.00 | 1 057 291.00 | 1 078 137.00 | 2 135 428.00 |
BT Marchandises | 314 945.00 | 78 035.00 | 236 910.00 | 314 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 680.00 | | 180 680.00 | 180 680.00 |
BZ Autres créances | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
CF Disponibilités | 340 601.00 | | 340 601.00 | 340 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 553.00 | 78 035.00 | 830 518.00 | 908 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 981.00 | 1 135 326.00 | 1 908 655.00 | 3 043 981.00 |
CU Autres participations | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 875.00 | 283 875.00 | | 283 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 204 778.00 | 212 191.00 | | 204 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 939.00 | 92 587.00 | | 217 939.00 |
DL TOTAL (I) | 736 592.00 | 618 653.00 | | 736 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 301.00 | 778 762.00 | | 757 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 343.00 | 188 441.00 | | 130 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 080.00 | 172 149.00 | | 209 080.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 18 544.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 063.00 | 1 157 896.00 | | 1 172 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 655.00 | 1 776 549.00 | | 1 908 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 647 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 655 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 035.00 | |
GE Autres charges | | | 54 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 114.00 | 1 878.00 | | 38 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 117.00 | | | 207 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 230.00 | 1 878.00 | | 245 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 715.00 | 995.00 | | 36 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 460.00 | | | 159 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 069.00 | 995.00 | | 198 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 161.00 | 883.00 | | 47 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 769.00 | 36 704.00 | | 72 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 607.00 | 2 519 135.00 | | 3 027 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 667.00 | 2 426 548.00 | | 2 809 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 939.00 | 92 587.00 | | 217 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 305.00 | | 128 561.00 | 2 156 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 640.00 | 59 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 847.00 | 2 214 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 435.00 | 275 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 772.00 | 1 878 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 421.00 | | | 310 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 656.00 | | 81 581.00 | 1 822 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 228.00 | | 46 980.00 | 23 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 880.00 | 6 227.00 | 126 820.00 | 1 182 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 021.00 | | 25 535.00 | 48 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 859.00 | 6 227.00 | 101 285.00 | 1 134 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 343.00 | 130 343.00 | | 130 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 180 680.00 | 180 680.00 | | 180 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VC Groupe et associés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 301.00 | 757 301.00 | | 757 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 557.00 | 253 007.00 | 12 550.00 | 265 557.00 |
VW T.V.A. | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 063.00 | 1 172 063.00 | | 1 172 063.00 |