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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 421.00 | 48 021.00 | 17 400.00 | 65 421.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 204.00 | 132 059.00 | 16 145.00 | 148 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 452.00 | 1 002 800.00 | 671 652.00 | 1 674 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 305.00 | 1 182 880.00 | 973 425.00 | 2 156 305.00 |
BT Marchandises | 353 794.00 | 65 339.00 | 288 455.00 | 353 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 292.00 | | 166 292.00 | 166 292.00 |
BZ Autres créances | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CF Disponibilités | 295 065.00 | | 295 065.00 | 295 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 852.00 | 65 339.00 | 799 513.00 | 864 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 157.00 | 1 248 219.00 | 1 772 938.00 | 3 021 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 875.00 | | | 283 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 212 191.00 | | | 212 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
DL TOTAL (I) | 618 653.00 | | | 618 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 762.00 | | | 778 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 441.00 | | | 188 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 149.00 | | | 172 149.00 |
EA Autres dettes | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 285.00 | | | 1 154 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 938.00 | | | 1 772 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 443.00 | | | 639 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 522.00 | | 51 905.00 | 2 105 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 23 228.00 | 1 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 122.00 | | 2 156 305.00 | 1 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 421.00 | | 10 000.00 | 300 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 751.00 | | 41 905.00 | 1 780 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 854.00 | 175 026.00 | | 1 007 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 701.00 | 4 319.00 | | 43 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 153.00 | 170 707.00 | | 964 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 699.00 | 21 641.00 | | 43 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 699.00 | 21 641.00 | | 43 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 699.00 | 21 641.00 | | 43 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 441.00 | 188 441.00 | | 188 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UP Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
UX Autres créances clients | 166 292.00 | 166 292.00 | | 166 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 762.00 | 263 920.00 | 446 993.00 | 778 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 649.00 | 214 459.00 | 23 190.00 | 237 649.00 |
VW T.V.A. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 285.00 | 639 443.00 | 446 993.00 | 1 154 285.00 |