| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 421.00 | 43 701.00 | 21 719.00 | 65 421.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 204.00 | 123 636.00 | 24 568.00 | 148 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 546.00 | 840 516.00 | 792 030.00 | 1 632 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 522.00 | 1 007 854.00 | 1 097 668.00 | 2 105 522.00 |
BT Marchandises | 326 952.00 | 43 699.00 | 283 254.00 | 326 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 022.00 | | 176 022.00 | 176 022.00 |
BZ Autres créances | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
CF Disponibilités | 153 621.00 | | 153 621.00 | 153 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 397.00 | 43 699.00 | 722 698.00 | 766 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 919.00 | 1 051 553.00 | 1 820 366.00 | 2 871 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 262 624.00 | | | 262 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 693.00 | | | 108 693.00 |
DL TOTAL (I) | 701 316.00 | | | 701 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 092.00 | | | 722 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 814.00 | | | 229 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
EA Autres dettes | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 050.00 | | | 1 119 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 366.00 | | | 1 820 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 023.00 | | | 541 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 297.00 | | 568 246.00 | 1 670 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 24 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 021.00 | 2 105 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 521.00 | 1 780 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 710.00 | | 1 711.00 | 298 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 952.00 | | 560 320.00 | 1 351 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 635.00 | | 6 215.00 | 19 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 546.00 | 143 044.00 | 67 736.00 | 932 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 406.00 | 4 295.00 | | 39 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 140.00 | 138 748.00 | 67 736.00 | 893 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 860.00 | 11 839.00 | | 31 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 860.00 | 11 839.00 | | 31 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 860.00 | 11 839.00 | | 31 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 814.00 | 229 814.00 | | 229 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UP Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
UX Autres créances clients | 176 022.00 | 176 022.00 | | 176 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 092.00 | 144 065.00 | 463 113.00 | 722 092.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 451.00 | | | 559 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 351.00 | | | 188 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 186.00 | 272 874.00 | 24 312.00 | 297 186.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 050.00 | 541 023.00 | 463 113.00 | 1 119 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
ST Autres comptes | 269 677.00 | | | 269 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 823.00 | | | 121 823.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 183.00 | | | 446 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 777.00 | | | 237 777.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 295.00 | | | 421 295.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |