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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 710.00 | 39 406.00 | 24 304.00 | 63 710.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 071.00 | 113 909.00 | 31 162.00 | 145 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 881.00 | 779 231.00 | 427 650.00 | 1 206 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 297.00 | 932 546.00 | 737 751.00 | 1 670 297.00 |
BT Marchandises | 269 875.00 | 31 860.00 | 238 015.00 | 269 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 139.00 | | 142 139.00 | 142 139.00 |
BZ Autres créances | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
CF Disponibilités | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 144.00 | 31 860.00 | 619 284.00 | 651 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 441.00 | 964 406.00 | 1 357 034.00 | 2 321 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DG Autres réserves | 270 620.00 | | | 270 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
DL TOTAL (I) | 657 624.00 | | | 657 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 993.00 | | | 350 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 084.00 | | | 263 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 411.00 | | | 699 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 034.00 | | | 1 357 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 661.00 | | | 440 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 009.00 | | 206 363.00 | 1 477 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 076.00 | 1 670 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 576.00 | 1 351 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 965.00 | | 18 745.00 | 279 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 909.00 | | 187 619.00 | 1 175 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 734.00 | 100 073.00 | 9 260.00 | 841 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 272.00 | 3 134.00 | | 36 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 462.00 | 96 938.00 | 9 260.00 | 805 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 104.00 | 5 756.00 | | 26 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 104.00 | 5 756.00 | | 26 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 104.00 | 5 756.00 | | 26 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 084.00 | 263 084.00 | | 263 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
UP Prêts | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
UX Autres créances clients | 142 139.00 | | | 142 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 993.00 | 92 243.00 | 237 576.00 | 350 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 973.00 | | | 202 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 669.00 | 282 072.00 | 19 597.00 | 301 669.00 |
VW T.V.A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 411.00 | 440 661.00 | 237 576.00 | 699 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
ST Autres comptes | 239 678.00 | | | 239 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YT Sous‐traitance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 641.00 | | | 349 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 466.00 | | | 211 466.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 589.00 | | | 358 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |