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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 784.00 | 54 072.00 | 8 712.00 | 62 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 706.00 | 39 042.00 | 23 664.00 | 62 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 214.00 | 93 114.00 | 158 099.00 | 251 214.00 |
BT Marchandises | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BZ Autres créances | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CF Disponibilités | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 783.00 | 93 114.00 | 229 668.00 | 322 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
DL TOTAL (I) | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
EA Autres dettes | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 668.00 | | | 229 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 761.00 | | 763 761.00 | 763 761.00 |
FG Production vendue services | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 515.00 | | 788 515.00 | 788 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 535.00 | | | 809 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 249.00 | | | 784 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 515.00 | | 23 229.00 | 242 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 529.00 | 251 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 529.00 | 125 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 791.00 | | 23 229.00 | 116 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 626.00 | 10 495.00 | 6.00 | 82 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 626.00 | 10 495.00 | 6.00 | 82 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VI Groupe et associés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
ST Autres comptes | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 653.00 | | | 133 653.00 |