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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 070.00 | 96 277.00 | 52 792.00 | 149 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 506.00 | 61 834.00 | 1 671.00 | 63 506.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 300.00 | 158 112.00 | 183 187.00 | 341 300.00 |
BT Marchandises | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BZ Autres créances | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CF Disponibilités | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 262.00 | 158 112.00 | 293 149.00 | 451 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
DH Report à nouveau | -39 794.00 | | | -39 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
DL TOTAL (I) | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
EA Autres dettes | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 583.00 | | | 159 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 149.00 | | | 293 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 628.00 | | 580 628.00 | 580 628.00 |
FG Production vendue services | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 838.00 | | 620 838.00 | 620 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 589.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 836.00 | | | 639 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 763.00 | | | 590 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 160.00 | | 3 140.00 | 338 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 436.00 | | 3 140.00 | 212 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 523.00 | 19 589.00 | | 138 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 523.00 | 19 589.00 | | 138 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 033.00 | 88.00 | | 58 033.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 583.00 | 101 638.00 | | 159 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
YT Sous‐traitance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |