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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 031.00 | 60 142.00 | 4 889.00 | 65 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 706.00 | 55 145.00 | 7 561.00 | 62 706.00 |
AX Avances et acomptes | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 781.00 | 115 287.00 | 171 493.00 | 286 781.00 |
BT Marchandises | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BZ Autres créances | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CF Disponibilités | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 007.00 | | 95 007.00 | 95 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 788.00 | 115 287.00 | 266 501.00 | 381 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 043.00 | | | 147 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 501.00 | | | 266 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 821.00 | | | 127 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 276.00 | | 673 276.00 | 673 276.00 |
FG Production vendue services | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 134.00 | | 714 134.00 | 714 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 577.00 | | | 719 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 407.00 | | | 724 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 863.00 | | 33 917.00 | 252 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 140.00 | | 33 917.00 | 127 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 323.00 | 10 963.00 | | 104 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 323.00 | 10 963.00 | | 104 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 776.00 | 10 554.00 | 19 222.00 | 29 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 043.00 | 127 821.00 | 19 222.00 | 147 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
ST Autres comptes | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
YT Sous‐traitance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 126.00 | | | 131 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |