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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 433.00 | 56 974.00 | 7 459.00 | 64 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 706.00 | 47 349.00 | 15 356.00 | 62 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 863.00 | 104 323.00 | 148 539.00 | 252 863.00 |
BT Marchandises | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BZ Autres créances | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 107.00 | 104 323.00 | 232 783.00 | 337 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
DL TOTAL (I) | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 495.00 | | | 108 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 783.00 | | | 232 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 495.00 | | | 108 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 225.00 | | 670 225.00 | 670 225.00 |
FG Production vendue services | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 271.00 | | 685 271.00 | 685 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 730.00 | | | 695 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 684.00 | | | 676 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 214.00 | | 1 649.00 | 251 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 491.00 | | 1 649.00 | 125 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 114.00 | 11 208.00 | | 93 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 114.00 | 11 208.00 | | 93 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VB T. V. A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 495.00 | 108 495.00 | | 108 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |