| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 930.00 | 77 801.00 | 71 129.00 | 148 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 506.00 | 60 721.00 | 2 784.00 | 63 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 160.00 | 138 523.00 | 199 637.00 | 338 160.00 |
BT Marchandises | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BZ Autres créances | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 152.00 | 138 523.00 | 258 628.00 | 397 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
DH Report à nouveau | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 964.00 | | | -34 964.00 |
DL TOTAL (I) | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
EA Autres dettes | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 135.00 | | | 174 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 628.00 | | | 258 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 162.00 | | | 117 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 876.00 | | 599 876.00 | 599 876.00 |
FG Production vendue services | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 611.00 | | 628 611.00 | 628 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 241.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 199.00 | | | 644 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 164.00 | | | 679 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 964.00 | | | -34 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 781.00 | | 95 141.00 | 286 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 320.00 | 10 442.00 | 338 160.00 | 33 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 320.00 | 10 442.00 | 212 436.00 | 33 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 057.00 | | 95 141.00 | 161 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 287.00 | 23 241.00 | 5.00 | 115 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 287.00 | 23 241.00 | 5.00 | 115 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UX Autres créances clients | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 772.00 | 11 798.00 | 48 588.00 | 68 772.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 135.00 | 117 162.00 | 48 588.00 | 174 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
ST Autres comptes | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
YT Sous‐traitance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 240.00 | | | 126 240.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |