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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 147 584.00 | 70 846.00 | 76 738.00 | 147 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 285.00 | 2 562.00 | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 743.00 | 11 592.00 | 12 151.00 | 23 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 645.00 | 83 743.00 | 177 903.00 | 261 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BT Marchandises | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BZ Autres créances | 108 471.00 | | 108 471.00 | 108 471.00 |
CF Disponibilités | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 945.00 | 83 743.00 | 304 203.00 | 387 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 362.00 | 39 117.00 | | 51 362.00 |
DH Report à nouveau | | -47 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 680.00 | 59 316.00 | | 51 680.00 |
DL TOTAL (I) | 114 042.00 | 62 362.00 | | 114 042.00 |
DP Provisions pour risques | 1 485.00 | 1 880.00 | | 1 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485.00 | 1 880.00 | | 1 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 534.00 | 80 213.00 | | 65 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 037.00 | 55 041.00 | | 71 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 154.00 | 90 436.00 | | 24 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 759.00 | 29 791.00 | | 27 759.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 442.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 676.00 | 255 923.00 | | 188 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 203.00 | 320 165.00 | | 304 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 423.00 | 190 609.00 | | 138 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 154.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 569.00 | | 489 569.00 | 489 569.00 |
FG Production vendue services | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 166.00 | | 490 166.00 | 490 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 29 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 668.00 | | 1 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 235.00 | 29 757.00 | | 29 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 551.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 551.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 863.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | 262.00 | | 19 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 242.00 | 518 550.00 | | 498 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 562.00 | 459 235.00 | | 446 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 680.00 | 59 316.00 | | 51 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 878.00 | 3 320.00 | | 2 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 286.00 | | 3 578.00 | 259 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 261 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 174 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 814.00 | | 3 578.00 | 171 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 744.00 | 16 218.00 | 1 219.00 | 68 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 724.00 | 16 218.00 | 1 219.00 | 67 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 880.00 | 1 485.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | 1 485.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485.00 | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VC Groupe et associés | 93 993.00 | | | 93 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 359.00 | 15 107.00 | 50 253.00 | 65 359.00 |
VI Groupe et associés | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VP Divers | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 188.00 | 108 736.00 | 1 452.00 | 110 188.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 676.00 | 138 423.00 | 50 253.00 | 188 676.00 |