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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 147 584.00 | 128 584.00 | 18 999.00 | 147 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 1 898.00 | 1 598.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 084.00 | 23 896.00 | 7 188.00 | 31 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 727.00 | 155 399.00 | 114 328.00 | 269 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BT Marchandises | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 246 458.00 | | 246 458.00 | 246 458.00 |
CF Disponibilités | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 249.00 | | 321 249.00 | 321 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 976.00 | 155 399.00 | 435 577.00 | 590 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 983.00 | 244 649.00 | | 318 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 668.00 | 74 333.00 | | 35 668.00 |
DL TOTAL (I) | 365 650.00 | 329 983.00 | | 365 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420.00 | 2 480.00 | | 1 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420.00 | 2 480.00 | | 1 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 106.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 391.00 | 33 794.00 | | 17 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | 27 571.00 | | 23 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 077.00 | 33 731.00 | | 27 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 507.00 | 95 202.00 | | 68 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 577.00 | 427 665.00 | | 435 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 362.00 | | 532 362.00 | 532 362.00 |
FG Production vendue services | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 935.00 | | 537 935.00 | 537 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 30 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 284.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 284.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -284.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | 33 794.00 | | 17 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 992.00 | 581 547.00 | | 551 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 324.00 | 507 213.00 | | 516 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 668.00 | 74 333.00 | | 35 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 727.00 | | | 269 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 764.00 | 14 635.00 | | 140 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 744.00 | 14 635.00 | | 139 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 480.00 | 1 420.00 | 2 480.00 | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | 1 420.00 | 2 480.00 | 2 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | 2 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 240 065.00 | 240 065.00 | | 240 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 118.00 | 247 576.00 | 1 542.00 | 249 118.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |