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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 147 584.00 | 93 941.00 | 53 643.00 | 147 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 854.00 | 1 993.00 | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 204.00 | 16 442.00 | 14 762.00 | 31 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 106.00 | 112 257.00 | 156 849.00 | 269 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BT Marchandises | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BZ Autres créances | 95 886.00 | | 95 886.00 | 95 886.00 |
CF Disponibilités | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 672.00 | | 120 672.00 | 120 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 779.00 | 112 257.00 | 277 522.00 | 389 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 982.00 | 53 042.00 | | 158 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 567.00 | 105 940.00 | | 41 567.00 |
DL TOTAL (I) | 211 549.00 | 169 982.00 | | 211 549.00 |
DP Provisions pour risques | 2 491.00 | 2 031.00 | | 2 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 491.00 | 2 031.00 | | 2 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 113.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 757.00 | 71 628.00 | | 13 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 082.00 | | 23 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 469.00 | 25 633.00 | | 26 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 482.00 | 120 456.00 | | 63 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 522.00 | 292 470.00 | | 277 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 482.00 | 120 456.00 | | 63 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 113.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 393.00 | | 484 393.00 | 484 393.00 |
FG Production vendue services | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 207.00 | | 522 207.00 | 522 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 28 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | 18 575.00 | | 19 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 472.00 | 557 177.00 | | 531 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 906.00 | 451 237.00 | | 489 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 567.00 | 105 940.00 | | 41 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 106.00 | | | 269 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 634.00 | | | 181 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 696.00 | 14 561.00 | | 97 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 676.00 | 14 561.00 | | 96 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 031.00 | 2 491.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031.00 | 2 491.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 491.00 | 2 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VC Groupe et associés | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 258.00 | 105 806.00 | 1 452.00 | 107 258.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |