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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 147 584.00 | 117 037.00 | 30 547.00 | 147 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 1 484.00 | 2 013.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 084.00 | 21 224.00 | 9 861.00 | 31 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 727.00 | 140 764.00 | 128 963.00 | 269 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BT Marchandises | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BZ Autres créances | 192 293.00 | | 192 293.00 | 192 293.00 |
CF Disponibilités | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 702.00 | | 298 702.00 | 298 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 429.00 | 140 764.00 | 427 665.00 | 568 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 649.00 | 200 549.00 | | 244 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 333.00 | 44 100.00 | | 74 333.00 |
DL TOTAL (I) | 329 983.00 | 255 649.00 | | 329 983.00 |
DP Provisions pour risques | 2 480.00 | 2 141.00 | | 2 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 480.00 | 2 141.00 | | 2 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 82.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 794.00 | 22 037.00 | | 33 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 571.00 | 23 271.00 | | 27 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 731.00 | 28 204.00 | | 33 731.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 202.00 | 73 971.00 | | 95 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 665.00 | 331 762.00 | | 427 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 202.00 | 73 971.00 | | 95 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 82.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 665.00 | | 564 665.00 | 564 665.00 |
FG Production vendue services | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 479.00 | | 565 479.00 | 565 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 108.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -108.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 794.00 | 22 037.00 | | 33 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 547.00 | 466 443.00 | | 581 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 213.00 | 422 343.00 | | 507 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 333.00 | 44 100.00 | | 74 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 874.00 | | 853.00 | 268 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 402.00 | | 763.00 | 181 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | 90.00 | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 129.00 | 14 635.00 | | 126 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 109.00 | 14 635.00 | | 125 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 141.00 | 2 480.00 | 2 141.00 | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | 2 480.00 | 2 141.00 | 2 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 480.00 | 2 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 187 236.00 | 187 236.00 | | 187 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 965.00 | 192 423.00 | 1 542.00 | 193 965.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 202.00 | 95 202.00 | | 95 202.00 |