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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 147 584.00 | 105 489.00 | 42 095.00 | 147 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 1 139.00 | 1 708.00 | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 971.00 | 18 482.00 | 12 490.00 | 30 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 874.00 | 126 129.00 | 142 745.00 | 268 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BT Marchandises | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
CF Disponibilités | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 017.00 | | 189 017.00 | 189 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 891.00 | 126 129.00 | 331 762.00 | 457 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 549.00 | 158 982.00 | | 200 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 100.00 | 41 567.00 | | 44 100.00 |
DL TOTAL (I) | 255 649.00 | 211 549.00 | | 255 649.00 |
DP Provisions pour risques | 2 141.00 | 2 491.00 | | 2 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 141.00 | 2 491.00 | | 2 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 145.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 037.00 | 13 757.00 | | 22 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 110.00 | | 23 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 204.00 | 26 469.00 | | 28 204.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 971.00 | 63 482.00 | | 73 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 762.00 | 277 522.00 | | 331 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 971.00 | 63 482.00 | | 73 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 145.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 713.00 | | 436 713.00 | 436 713.00 |
FG Production vendue services | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 127.00 | | 453 127.00 | 453 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 25 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 037.00 | 19 935.00 | | 22 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 443.00 | 531 472.00 | | 466 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 343.00 | 489 906.00 | | 422 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 100.00 | 41 567.00 | | 44 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 106.00 | | 499.00 | 269 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 268 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 181 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 634.00 | | 499.00 | 181 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 257.00 | 14 604.00 | 732.00 | 112 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 237.00 | 14 604.00 | 732.00 | 111 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 491.00 | 2 141.00 | 2 491.00 | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491.00 | 2 141.00 | 2 491.00 | 2 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 141.00 | 2 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 298.00 | 123 846.00 | 1 452.00 | 125 298.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |