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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 858.00 | 642.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 990.00 | 115 432.00 | 87 558.00 | 202 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 480.00 | 116 290.00 | 1 506 189.00 | 1 622 480.00 |
BT Marchandises | 195 681.00 | 16 043.00 | 179 638.00 | 195 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
BZ Autres créances | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CF Disponibilités | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 828.00 | 16 043.00 | 265 785.00 | 281 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 308.00 | 132 334.00 | 1 771 974.00 | 1 904 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 105.00 | 473 770.00 | | 539 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 657.00 | 65 334.00 | | 84 657.00 |
DL TOTAL (I) | 634 761.00 | 550 105.00 | | 634 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 149.00 | 837 825.00 | | 796 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 166.00 | 168 903.00 | | 150 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 678.00 | 181 842.00 | | 132 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 220.00 | 54 819.00 | | 58 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 213.00 | 1 243 389.00 | | 1 137 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 974.00 | 1 793 493.00 | | 1 771 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 119.00 | 545 886.00 | | 653 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 665.00 | | 1 800 665.00 | 1 800 665.00 |
FG Production vendue services | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 780.00 | | 1 822 780.00 | 1 822 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 043.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | 318.00 | | -2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 062.00 | 20 784.00 | | 26 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 087.00 | 1 842 853.00 | | 1 857 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 431.00 | 1 777 518.00 | | 1 772 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 657.00 | 65 334.00 | | 84 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 174.00 | | 306.00 | 1 622 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 184.00 | | 306.00 | 204 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 879.00 | 19 411.00 | | 96 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 879.00 | 19 411.00 | | 96 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 541.00 | 16 043.00 | 13 541.00 | 13 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 541.00 | 16 043.00 | 13 541.00 | 13 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 541.00 | 16 043.00 | 13 541.00 | 13 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 043.00 | 13 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 678.00 | 132 678.00 | | 132 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
UX Autres créances clients | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 149.00 | 312 055.00 | 482 593.00 | 796 149.00 |
VI Groupe et associés | 150 166.00 | 150 166.00 | | 150 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VP Divers | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 213.00 | 653 119.00 | 482 593.00 | 1 137 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |