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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 158.00 | 342.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 227.00 | 157 302.00 | 71 925.00 | 229 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 067.00 | 158 460.00 | 1 492 606.00 | 1 651 067.00 |
BT Marchandises | 223 948.00 | 16 808.00 | 207 140.00 | 223 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
BZ Autres créances | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CF Disponibilités | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 630.00 | 16 808.00 | 340 822.00 | 357 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 696.00 | 175 268.00 | 1 833 428.00 | 2 008 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 159.00 | 623 761.00 | | 735 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 681.00 | 111 397.00 | | 110 681.00 |
DL TOTAL (I) | 856 840.00 | 746 159.00 | | 856 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 509.00 | 680 597.00 | | 638 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 226.00 | 162 751.00 | | 159 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 696.00 | 142 244.00 | | 132 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 158.00 | 43 754.00 | | 46 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 588.00 | 1 029 346.00 | | 976 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 428.00 | 1 775 504.00 | | 1 833 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 226.00 | | | 159 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 174.00 | | 1 963 174.00 | 1 963 174.00 |
FG Production vendue services | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 280.00 | | 1 995 280.00 | 1 995 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 9 500.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 1 128.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 1 434.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 8 066.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 027.00 | 35 234.00 | | 37 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 113.00 | 1 923 648.00 | | 2 027 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 432.00 | 1 812 251.00 | | 1 916 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 681.00 | 111 397.00 | | 110 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 972.00 | | 7 095.00 | 1 643 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 782.00 | | 5 945.00 | 224 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 190.00 | | 1 150.00 | 49 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 437.00 | 22 023.00 | | 136 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 437.00 | 22 023.00 | | 136 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 186.00 | 16 808.00 | 16 186.00 | 16 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 186.00 | 16 808.00 | 16 186.00 | 16 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 186.00 | 16 808.00 | 16 186.00 | 16 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 808.00 | 16 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 696.00 | 132 696.00 | | 132 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
UX Autres créances clients | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 509.00 | 100 212.00 | 538 297.00 | 638 509.00 |
VI Groupe et associés | 159 226.00 | 159 226.00 | | 159 226.00 |
VP Divers | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 588.00 | 438 291.00 | 538 297.00 | 976 588.00 |