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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 458.00 | 42.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 177.00 | 200 898.00 | 31 279.00 | 232 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 967.00 | 202 356.00 | 1 453 610.00 | 1 655 967.00 |
BT Marchandises | 226 591.00 | 20 648.00 | 205 943.00 | 226 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
BZ Autres créances | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
CF Disponibilités | 307 871.00 | | 307 871.00 | 307 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 566.00 | 20 648.00 | 646 919.00 | 667 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 533.00 | 223 004.00 | 2 100 529.00 | 2 323 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 964 734.00 | 845 840.00 | | 964 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 218.00 | 118 894.00 | | 244 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 952.00 | 975 734.00 | | 1 219 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 716.00 | 710 417.00 | | 608 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 679.00 | 135 228.00 | | 24 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 929.00 | 128 515.00 | | 141 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 253.00 | 60 342.00 | | 105 253.00 |
EA Autres dettes | | 9 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 577.00 | 1 043 969.00 | | 880 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 529.00 | 2 019 703.00 | | 2 100 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 231.00 | | 2 271 231.00 | 2 271 231.00 |
FG Production vendue services | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 016.00 | | 2 299 016.00 | 2 299 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 648.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | 535.00 | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | 535.00 | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 947.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 947.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | -412.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 260.00 | 40 501.00 | | 84 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 505.00 | 1 965 057.00 | | 2 330 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 287.00 | 1 846 163.00 | | 2 086 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 218.00 | 118 894.00 | | 244 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 677.00 | | | 233 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 340.00 | | 950.00 | 51 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 344.00 | 22 012.00 | | 180 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 344.00 | 22 012.00 | | 180 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 901.00 | 20 648.00 | 13 901.00 | 13 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 901.00 | 20 648.00 | 13 901.00 | 13 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 901.00 | 20 648.00 | 13 901.00 | 13 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 648.00 | 13 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 929.00 | 141 929.00 | | 141 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
UX Autres créances clients | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 716.00 | 101 541.00 | 307 175.00 | 408 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 114.00 | 119 114.00 | | 119 114.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 577.00 | 573 402.00 | 307 175.00 | 880 577.00 |