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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 750.00 | 13 250.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 103.00 | 1 750.00 | 713 353.00 | 715 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
BZ Autres créances | 172 908.00 | | 172 908.00 | 172 908.00 |
CF Disponibilités | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 257.00 | | 293 257.00 | 293 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 359.00 | 1 750.00 | 1 006 609.00 | 1 008 359.00 |
CU Autres participations | 700 103.00 | | 700 103.00 | 700 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 300.00 | 351 300.00 | | 351 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 480.00 | 219 480.00 | | 219 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
DG Autres réserves | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
DH Report à nouveau | 57 927.00 | 144 616.00 | | 57 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 215.00 | 113 311.00 | | 151 215.00 |
DL TOTAL (I) | 829 038.00 | 877 823.00 | | 829 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 961.00 | 64 564.00 | | 165 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 177.00 | | 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 430.00 | 22 971.00 | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 571.00 | 87 712.00 | | 177 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 609.00 | 965 535.00 | | 1 006 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 571.00 | 87 712.00 | | 177 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 993.00 | 61 796.00 | | 52 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 130.00 | 311 976.00 | | 352 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 915.00 | 198 665.00 | | 200 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 215.00 | 113 311.00 | | 151 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 103.00 | | 45 000.00 | 670 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 103.00 | | 30 000.00 | 670 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 163 454.00 | | | 163 454.00 |
VI Groupe et associés | 165 961.00 | 165 961.00 | | 165 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 459.00 | 215 459.00 | | 215 459.00 |
VW T.V.A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 571.00 | 177 571.00 | | 177 571.00 |