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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 403.00 | | 698 403.00 | 698 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 892.00 | | 83 892.00 | 83 892.00 |
BZ Autres créances | 292 427.00 | | 292 427.00 | 292 427.00 |
CF Disponibilités | 119 137.00 | | 119 137.00 | 119 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 456.00 | | 495 456.00 | 495 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 859.00 | | 1 193 859.00 | 1 193 859.00 |
CU Autres participations | 698 403.00 | | 698 403.00 | 698 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 300.00 | 351 300.00 | | 351 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 480.00 | 219 480.00 | | 219 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
DG Autres réserves | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
DH Report à nouveau | 110 049.00 | 109 142.00 | | 110 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 681.00 | 212 907.00 | | 51 681.00 |
DL TOTAL (I) | 781 626.00 | 941 945.00 | | 781 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 936.00 | 209 014.00 | | 374 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 13 162.00 | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 567.00 | 11 503.00 | | 33 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 232.00 | 233 679.00 | | 412 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 859.00 | 1 175 625.00 | | 1 193 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 936.00 | | | 374 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 681.00 | 26 371.00 | | 40 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 663.00 | 414 387.00 | | 250 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 982.00 | 201 480.00 | | 198 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 681.00 | 212 907.00 | | 51 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 403.00 | | | 698 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 403.00 | | | 698 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
UX Autres créances clients | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 291 266.00 | 291 266.00 | | 291 266.00 |
VI Groupe et associés | 374 936.00 | 374 936.00 | | 374 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 319.00 | 376 319.00 | | 376 319.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 232.00 | 412 232.00 | | 412 232.00 |