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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 698 403.00 | | 698 403.00 | 698 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
BZ Autres créances | 320 816.00 | | 320 816.00 | 320 816.00 |
CF Disponibilités | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 222.00 | | 477 222.00 | 477 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 625.00 | | 1 175 625.00 | 1 175 625.00 |
CU Autres participations | 698 403.00 | | 698 403.00 | 698 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 300.00 | 351 300.00 | | 351 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 480.00 | 219 480.00 | | 219 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
DG Autres réserves | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
DH Report à nouveau | 109 142.00 | 57 927.00 | | 109 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 907.00 | 151 215.00 | | 212 907.00 |
DL TOTAL (I) | 941 945.00 | 829 038.00 | | 941 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 014.00 | 165 961.00 | | 209 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 181.00 | | 13 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 503.00 | 11 430.00 | | 11 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 679.00 | 177 571.00 | | 233 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 625.00 | 1 006 609.00 | | 1 175 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 679.00 | 177 571.00 | | 233 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 014.00 | | | 209 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 217 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 177 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 371.00 | 52 993.00 | | 26 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 387.00 | 352 130.00 | | 414 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 480.00 | 200 915.00 | | 201 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 907.00 | 151 215.00 | | 212 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 103.00 | | 1 000.00 | 715 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 698 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 698 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 103.00 | | 1 000.00 | 700 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VC Groupe et associés | 291 301.00 | 291 301.00 | | 291 301.00 |
VI Groupe et associés | 209 014.00 | 209 014.00 | | 209 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 565.00 | 364 565.00 | | 364 565.00 |
VW T.V.A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 679.00 | 233 679.00 | | 233 679.00 |