| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 387 713.00 | 1 755.00 | 385 958.00 | 387 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
BZ Autres créances | 463 136.00 | | 463 136.00 | 463 136.00 |
CF Disponibilités | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 164.00 | | 628 164.00 | 628 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 876.00 | 1 755.00 | 1 014 121.00 | 1 015 876.00 |
CU Autres participations | 387 713.00 | 1 755.00 | 385 958.00 | 387 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 300.00 | 351 300.00 | | 351 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 480.00 | 219 480.00 | | 219 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
DG Autres réserves | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
DH Report à nouveau | 112 247.00 | 111 730.00 | | 112 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 200.00 | 231 517.00 | | 232 200.00 |
DL TOTAL (I) | 964 343.00 | 963 143.00 | | 964 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 2 134.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 528.00 | 61 010.00 | | 49 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 778.00 | 63 143.00 | | 49 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 121.00 | 1 026 287.00 | | 1 014 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 301 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 000.00 | 450 300.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | 450 300.00 | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 280 790.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 280 790.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 000.00 | 169 510.00 | | 135 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 165.00 | 53 211.00 | | 29 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 698.00 | 783 495.00 | | 503 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 498.00 | 551 978.00 | | 271 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 200.00 | 231 517.00 | | 232 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 713.00 | | | 417 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 387 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 387 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 713.00 | | | 417 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
UX Autres créances clients | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VC Groupe et associés | 437 971.00 | 437 971.00 | | 437 971.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VP Divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 123.00 | 498 123.00 | | 498 123.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |