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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 713.00 | | 417 713.00 | 417 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BZ Autres créances | 453 651.00 | | 453 651.00 | 453 651.00 |
CF Disponibilités | 129 810.00 | | 129 810.00 | 129 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 574.00 | | 608 574.00 | 608 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 287.00 | | 1 026 287.00 | 1 026 287.00 |
CU Autres participations | 417 713.00 | | 417 713.00 | 417 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 300.00 | 351 300.00 | | 351 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 480.00 | 219 480.00 | | 219 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
DG Autres réserves | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
DH Report à nouveau | 111 730.00 | 110 049.00 | | 111 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 517.00 | 51 681.00 | | 231 517.00 |
DL TOTAL (I) | 963 143.00 | 781 626.00 | | 963 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 374 936.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 730.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 010.00 | 33 567.00 | | 61 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 143.00 | 412 232.00 | | 63 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 287.00 | 1 193 859.00 | | 1 026 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 143.00 | 412 232.00 | | 63 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 790.00 | | | 280 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 510.00 | | | 169 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 211.00 | 40 681.00 | | 53 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 495.00 | 250 663.00 | | 783 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 978.00 | 198 982.00 | | 551 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 517.00 | 51 681.00 | | 231 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 403.00 | | 100.00 | 698 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 790.00 | 417 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 790.00 | 417 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 403.00 | | 100.00 | 698 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UX Autres créances clients | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VC Groupe et associés | 453 451.00 | 453 451.00 | | 453 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 764.00 | 478 764.00 | | 478 764.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |