| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 505 789.00 | 1 968 177.00 | 6 537 612.00 | 8 505 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 259 370.00 | 1 968 177.00 | 8 291 193.00 | 10 259 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 234 472.00 | | 37 234 472.00 | 37 234 472.00 |
BZ Autres créances | 5 431 048.00 | | 5 431 048.00 | 5 431 048.00 |
CF Disponibilités | 22 016 404.00 | | 22 016 404.00 | 22 016 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 718 868.00 | | 64 718 868.00 | 64 718 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 978 237.00 | 1 968 177.00 | 73 010 061.00 | 74 978 237.00 |
CU Autres participations | 1 753 581.00 | | 1 753 581.00 | 1 753 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 250 176.00 | 9 818 893.00 | | 15 250 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 453 483.00 | 20 431 283.00 | | 23 453 483.00 |
DL TOTAL (I) | 29 952 550.00 | 26 368 782.00 | | 29 952 550.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 178 246.00 | 2 799 244.00 | | 4 178 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 238 246.00 | 2 829 244.00 | | 4 238 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 875 920.00 | 9 897 933.00 | | 11 875 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 291 577.00 | 12 318 980.00 | | 15 291 577.00 |
EA Autres dettes | 11 621 889.00 | 5 334 460.00 | | 11 621 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 789 387.00 | 27 551 372.00 | | 38 789 387.00 |
ED (V) | 29 879.00 | 66 359.00 | | 29 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 010 061.00 | 56 815 757.00 | | 73 010 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 707 170.00 | 47 570 762.00 | 79 277 932.00 | 31 707 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 707 170.00 | 47 570 762.00 | 79 277 932.00 | 31 707 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 412 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 898 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 464 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 804 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 217 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 603 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 809 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 645 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 978.00 | -48 649.00 | | 40 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 978.00 | -48 649.00 | | 40 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 978.00 | 48 649.00 | | -40 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 931.00 | 541 769.00 | | 381 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 769 239.00 | 12 373 597.00 | | 11 769 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 509 894.00 | 74 673 487.00 | | 82 509 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 056 411.00 | 54 242 204.00 | | 59 056 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 453 483.00 | 20 431 283.00 | | 23 453 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 505 789.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 505 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688 419.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 829 244.00 | 2 217 908.00 | -780 051.00 | 2 829 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829 244.00 | 2 217 908.00 | -780 051.00 | 2 829 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 875 920.00 | 10 682 953.00 | 1 192 967.00 | 11 875 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621 889.00 | 11 621 889.00 | | 11 621 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 983 934.00 | | | 2 983 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 291 577.00 | 15 291 577.00 | | 15 291 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431 048.00 | 5 431 048.00 | | 5 431 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 789 386.00 | 37 596 419.00 | 1 192 967.00 | 38 789 386.00 |