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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 398 790.00 | 3 247 935.00 | 3 150 855.00 | 6 398 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 106 999.00 | | 2 106 999.00 | 2 106 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 796 133.00 | 3 247 935.00 | 6 548 199.00 | 9 796 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 310 992.00 | | 34 310 992.00 | 34 310 992.00 |
BZ Autres créances | 2 902 825.00 | | 2 902 825.00 | 2 902 825.00 |
CF Disponibilités | 40 187 249.00 | | 40 187 249.00 | 40 187 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 445 449.00 | | 77 445 449.00 | 77 445 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 241 582.00 | 3 247 935.00 | 83 993 647.00 | 87 241 582.00 |
CU Autres participations | 1 290 344.00 | | 1 290 344.00 | 1 290 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 703 658.00 | 15 250 176.00 | | 28 703 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 992 314.00 | 23 453 483.00 | | 22 992 314.00 |
DL TOTAL (I) | 53 063 016.00 | 29 952 550.00 | | 53 063 016.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 435 310.00 | 4 178 246.00 | | 6 435 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 495 310.00 | 4 238 246.00 | | 6 495 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 418 177.00 | 11 875 920.00 | | 11 418 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 600 517.00 | 15 291 577.00 | | 12 600 517.00 |
EA Autres dettes | 394 826.00 | 11 621 889.00 | | 394 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 413 520.00 | 38 789 387.00 | | 24 413 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 993 647.00 | 73 010 061.00 | | 83 993 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 396 459.00 | 35 230 369.00 | 78 626 828.00 | 43 396 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 396 459.00 | 35 230 369.00 | 78 626 828.00 | 43 396 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 125 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 434 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 509 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 466 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 282 134.00 | |
GE Autres charges | | | 125 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 154 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 971 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 776 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 067.00 | | | 364 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 067.00 | | | 364 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -182 969.00 | 40 978.00 | | -182 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 937.00 | | | 333 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 967.00 | 40 978.00 | | 150 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 099.00 | -40 978.00 | | 213 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 296.00 | 381 931.00 | | 515 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 481 600.00 | 11 769 239.00 | | 11 481 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 510 504.00 | 82 509 894.00 | | 82 510 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 518 190.00 | 59 056 411.00 | | 59 518 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 992 314.00 | 23 453 483.00 | | 22 992 314.00 |