| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 888 206.00 | 6 442 299.00 | 23 445 907.00 | 29 888 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 106 999.00 | | 2 106 999.00 | 2 106 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 422 132.00 | 6 442 299.00 | 25 979 833.00 | 32 422 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 157 920.00 | | 53 157 920.00 | 53 157 920.00 |
BZ Autres créances | 5 277 458.00 | | 5 277 458.00 | 5 277 458.00 |
CF Disponibilités | 62 915 560.00 | | 62 915 560.00 | 62 915 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 442 714.00 | | 121 442 714.00 | 121 442 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 864 846.00 | 6 442 299.00 | 147 422 547.00 | 153 864 846.00 |
CU Autres participations | 426 928.00 | | 426 928.00 | 426 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 700.00 | 1 000 000.00 | | 1 132 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 178 878.00 | 300 000.00 | | 13 178 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 710.00 | 100 000.00 | | 111 710.00 |
DH Report à nouveau | 23 177 366.00 | 27 013 771.00 | | 23 177 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 352 697.00 | 28 899 506.00 | | 36 352 697.00 |
DL TOTAL (I) | 73 953 351.00 | 57 313 276.00 | | 73 953 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 499 437.00 | 6 609 886.00 | | 8 499 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 499 437.00 | 6 669 886.00 | | 8 499 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 698 699.00 | 18 373 743.00 | | 27 698 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 540 265.00 | 15 595 778.00 | | 19 540 265.00 |
EA Autres dettes | 17 651 712.00 | 420 219.00 | | 17 651 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 890 676.00 | 34 389 741.00 | | 64 890 676.00 |
ED (V) | 79 084.00 | 203 672.00 | | 79 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 422 547.00 | 98 576 575.00 | | 147 422 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 717 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 717 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 482 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 549 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 391 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 967 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 658 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 784 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 697 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 788 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 386.00 | 449 277.00 | | 191 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 689.00 | | | 439 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 075.00 | 449 277.00 | | 631 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 389.00 | 403 616.00 | | 172 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | 461 195.00 | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 389.00 | 1 045 704.00 | | 223 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 686.00 | -596 427.00 | | 407 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 472.00 | 184 511.00 | | 239 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 604 407.00 | 11 147 510.00 | | 14 604 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 326 809.00 | 96 500 402.00 | | 131 326 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 974 112.00 | 67 600 897.00 | | 94 974 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 352 697.00 | 28 899 506.00 | | 36 352 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 105 104.00 | | 23 489 416.00 | 9 105 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 389.00 | 426 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 389.00 | 32 422 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 995 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 505 789.00 | | 23 489 416.00 | 8 505 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 316.00 | | | 599 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527 693.00 | 1 914 607.00 | | 4 527 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527 693.00 | 1 914 607.00 | | 4 527 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 698 699.00 | 25 562 969.00 | 2 135 731.00 | 27 698 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742 654.00 | 9 742 654.00 | | 9 742 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105 425.00 | 4 105 425.00 | | 4 105 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 651 712.00 | 17 375 762.00 | 275 950.00 | 17 651 712.00 |
UX Autres créances clients | 53 157 920.00 | 51 184 912.00 | 1 973 008.00 | 53 157 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VB T. V. A. | 3 772 697.00 | 3 772 697.00 | | 3 772 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 358.00 | | | 185 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979 984.00 | 1 979 984.00 | | 1 979 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 581.00 | 1 276 581.00 | | 1 276 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 527 154.00 | 56 368 787.00 | 1 973 008.00 | 58 527 154.00 |
VW T.V.A. | 3 712 202.00 | 3 712 202.00 | | 3 712 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 890 676.00 | 62 478 995.00 | 2 411 681.00 | 64 890 676.00 |