| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 528 992.00 | 902 485.00 | 9 626 507.00 | 10 528 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 528 992.00 | 902 485.00 | 9 626 507.00 | 10 528 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 195 938.00 | | 75 195 938.00 | 75 195 938.00 |
BZ Autres créances | 11 219 905.00 | | 11 219 905.00 | 11 219 905.00 |
CF Disponibilités | 69 993 814.00 | | 69 993 814.00 | 69 993 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 493 754.00 | | 156 493 754.00 | 156 493 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 022 746.00 | 902 485.00 | 166 120 261.00 | 167 022 746.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 700.00 | 1 132 700.00 | | 1 132 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 178 878.00 | 13 178 878.00 | | 13 178 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 270.00 | 111 710.00 | | 113 270.00 |
DH Report à nouveau | 22 506 199.00 | 23 177 366.00 | | 22 506 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 680 696.00 | 36 352 697.00 | | 46 680 696.00 |
DL TOTAL (I) | 83 611 743.00 | 73 953 351.00 | | 83 611 743.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 029 607.00 | 8 499 437.00 | | 8 029 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 054 607.00 | 8 499 437.00 | | 8 054 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 927 834.00 | 27 698 699.00 | | 41 927 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 213 226.00 | 19 540 265.00 | | 25 213 226.00 |
EA Autres dettes | 7 312 851.00 | 17 651 712.00 | | 7 312 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 453 912.00 | 64 890 676.00 | | 74 453 912.00 |
ED (V) | | 79 084.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 120 261.00 | 147 422 547.00 | | 166 120 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 103 200.00 | 88 976 649.00 | 175 079 849.00 | 86 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 103 200.00 | 88 976 649.00 | 175 079 849.00 | 86 103 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 857 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 096 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 527 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 487 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 984 769.00 | |
GE Autres charges | | | 544 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 796 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 299 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 257 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 577 118.00 | 191 386.00 | | 13 577 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 506.00 | 439 689.00 | | 72 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 649 624.00 | 631 075.00 | | 13 649 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 589 810.00 | 172 389.00 | | 14 589 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 589 896.00 | 223 389.00 | | 14 589 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940 272.00 | 407 686.00 | | -940 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 752.00 | 239 472.00 | | 211 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 424 307.00 | 14 604 407.00 | | 20 424 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 795 132.00 | 131 326 809.00 | | 192 795 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 114 436.00 | 94 974 112.00 | | 146 114 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 680 696.00 | 36 352 697.00 | | 46 680 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 422 132.00 | | | 32 422 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 927.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 893 140.00 | 10 528 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 466 213.00 | 10 528 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 995 205.00 | | | 31 995 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 927.00 | | | 426 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442 299.00 | 2 099 817.00 | 7 639 632.00 | 6 442 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 442 299.00 | 2 099 817.00 | 7 639 632.00 | 6 442 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 499 438.00 | 4 313 058.00 | 4 757 888.00 | 8 499 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 499 438.00 | 4 313 058.00 | 4 757 888.00 | 8 499 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 313 058.00 | 4 685 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 927 834.00 | 41 927 834.00 | | 41 927 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078 845.00 | 8 078 845.00 | | 8 078 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526 464.00 | 4 526 464.00 | | 4 526 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306 488.00 | 5 306 488.00 | | 5 306 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312 851.00 | 7 312 851.00 | | 7 312 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470 346.00 | 1 470 346.00 | | 1 470 346.00 |
VW T.V.A. | 5 831 083.00 | 5 831 083.00 | | 5 831 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 453 912.00 | 74 453 912.00 | | 74 453 912.00 |