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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 398 790.00 | 4 527 693.00 | 1 871 097.00 | 6 398 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 106 999.00 | | 2 106 999.00 | 2 106 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 105 105.00 | 4 527 693.00 | 4 577 413.00 | 9 105 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 275 462.00 | | 46 275 462.00 | 46 275 462.00 |
BZ Autres créances | 4 657 006.00 | | 4 657 006.00 | 4 657 006.00 |
CF Disponibilités | 43 018 659.00 | | 43 018 659.00 | 43 018 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 999 162.00 | | 93 999 162.00 | 93 999 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 104 268.00 | 4 527 693.00 | 98 576 575.00 | 103 104 268.00 |
CU Autres participations | 599 316.00 | | 599 316.00 | 599 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 663 017.00 | 28 703 658.00 | | 27 663 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899 506.00 | 22 992 314.00 | | 28 899 506.00 |
DL TOTAL (I) | 57 313 276.00 | 53 063 016.00 | | 57 313 276.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 609 886.00 | 6 435 310.00 | | 6 609 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 669 886.00 | 6 495 310.00 | | 6 669 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373 743.00 | 11 418 177.00 | | 18 373 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 595 778.00 | 12 600 517.00 | | 15 595 778.00 |
EA Autres dettes | 420 219.00 | 394 826.00 | | 420 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 389 741.00 | 24 413 520.00 | | 34 389 741.00 |
ED (V) | 203 672.00 | 21 802.00 | | 203 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 576 575.00 | 83 993 647.00 | | 98 576 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 135 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 135 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 903 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 941 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 410 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 327 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 058 890.00 | |
GE Autres charges | | | 184 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 065 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 838 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | -596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 827 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 277.00 | 364 067.00 | | 440 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 277.00 | 364 067.00 | | 449 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 893.00 | -182 969.00 | | 180 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 616.00 | 333 937.00 | | 403 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 195.00 | | | 461 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 704.00 | 150 967.00 | | 1 045 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 427.00 | 213 099.00 | | -596 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 511.00 | 515 296.00 | | 184 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 147 510.00 | 11 481 600.00 | | 11 147 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 500 402.00 | 82 510 504.00 | | 96 500 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 600 897.00 | 59 518 190.00 | | 67 600 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 899 506.00 | 22 992 314.00 | | 28 899 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 505 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -691 028.00 | 599 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505 789.00 | | | 8 505 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 344.00 | | | 1 290 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | 100.00 | | 100 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 495 310.00 | 2 520 085.00 | -2 459 585.00 | 6 495 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 495 310.00 | 2 520 085.00 | -2 459 585.00 | 6 495 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 560.00 | 1 505 560.00 | | 1 505 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 006.00 | 4 657 006.00 | | 4 657 006.00 |