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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 138.00 | 34 793.00 | 12 345.00 | 47 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 399.00 | 25 082.00 | 9 317.00 | 34 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 690.00 | 60 228.00 | 303 462.00 | 363 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
BZ Autres créances | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CF Disponibilités | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 105.00 | | 152 105.00 | 152 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 794.00 | 60 228.00 | 455 567.00 | 515 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 263 418.00 | 230 036.00 | | 263 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 282.00 | 43 382.00 | | 41 282.00 |
DL TOTAL (I) | 322 300.00 | 291 018.00 | | 322 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 324.00 | 43 785.00 | | 30 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 22 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 16 063.00 | | 5 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 853.00 | 36 111.00 | | 39 853.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 801.00 | | 2 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 509.00 | 38 072.00 | | 38 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 266.00 | 157 331.00 | | 133 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 567.00 | 448 349.00 | | 455 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 925.00 | 127 008.00 | | 111 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 067.00 | | 384 067.00 | 384 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 067.00 | | 384 067.00 | 384 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 625.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 625.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 8 780.00 | | 6 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 279.00 | 364 930.00 | | 384 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 997.00 | 321 548.00 | | 342 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 282.00 | 43 382.00 | | 41 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 631.00 | | 12 059.00 | 351 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 353.00 | | | 279 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 478.00 | | 12 059.00 | 69 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 297.00 | 5 931.00 | | 54 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 944.00 | 5 931.00 | | 53 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 324.00 | 8 983.00 | 21 341.00 | 30 324.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 175.00 | 81 375.00 | 2 800.00 | 84 175.00 |
VW T.V.A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 266.00 | 111 925.00 | 21 341.00 | 133 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 824.00 | 12 215.00 | | 10 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 895.00 | 3 206.00 | | 4 895.00 |
ST Autres comptes | 23 581.00 | 21 169.00 | | 23 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 924.00 | 3 652.00 | | 23 924.00 |
YT Sous‐traitance | 97 227.00 | 95 862.00 | | 97 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | 1 336.00 | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 158.00 | 13 551.00 | | 12 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 813.00 | 72 926.00 | | 76 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 826.00 | 13 693.00 | | 19 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 626.00 | 123 890.00 | | 149 626.00 |