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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 138.00 | 45 478.00 | 1 659.00 | 47 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 909.00 | 39 647.00 | 14 262.00 | 53 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 899.00 | 85 478.00 | 296 421.00 | 381 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 157.00 | | 156 157.00 | 156 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 057.00 | 85 478.00 | 452 579.00 | 538 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 326 848.00 | 317 974.00 | | 326 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919.00 | 25 874.00 | | 4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 349 367.00 | 361 448.00 | | 349 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 271.00 | 28 606.00 | | 21 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 4 500.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 13 766.00 | | 11 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 513.00 | 27 697.00 | | 41 513.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 470.00 | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 547.00 | 31 217.00 | | 27 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 212.00 | 106 256.00 | | 103 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 579.00 | 467 704.00 | | 452 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 043.00 | 90 152.00 | | 92 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 214.00 | | 308 214.00 | 308 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 214.00 | | 308 214.00 | 308 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 605.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 4 142.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 675.00 | 382 776.00 | | 320 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 756.00 | 356 902.00 | | 315 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919.00 | 25 874.00 | | 4 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 899.00 | | | 381 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 353.00 | | | 279 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 178.00 | 8 300.00 | | 77 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 825.00 | 8 300.00 | | 76 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 283.00 | 63 783.00 | 1 500.00 | 65 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 555.00 | 11 756.00 | | 6 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 612.00 | 3 670.00 | | 3 612.00 |
ST Autres comptes | 16 755.00 | 25 555.00 | | 16 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 428.00 | 26 060.00 | | 27 428.00 |
YT Sous‐traitance | 105 712.00 | 109 219.00 | | 105 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 162.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 719.00 | 12 918.00 | | 7 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 942.00 | 76 234.00 | | 61 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 569.00 | 18 986.00 | | 21 569.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 506.00 | 164 505.00 | | 153 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |