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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 138.00 | 38 640.00 | 8 498.00 | 47 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 909.00 | 29 009.00 | 24 900.00 | 53 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 899.00 | 68 001.00 | 313 898.00 | 381 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 626.00 | 3 078.00 | 47 548.00 | 50 626.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 918.00 | 3 078.00 | 156 839.00 | 159 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 817.00 | 71 080.00 | 470 738.00 | 541 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 294 700.00 | 263 418.00 | | 294 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 274.00 | 41 282.00 | | 33 274.00 |
DL TOTAL (I) | 345 574.00 | 322 300.00 | | 345 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 674.00 | 30 324.00 | | 42 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 16 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 5 531.00 | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 960.00 | 39 853.00 | | 31 960.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 2 549.00 | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 166.00 | 38 509.00 | | 33 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 164.00 | 133 266.00 | | 125 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 738.00 | 455 567.00 | | 470 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 557.00 | 111 925.00 | | 96 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 994.00 | | 382 994.00 | 382 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 994.00 | | 382 994.00 | 382 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 81.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 130.00 | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | 130.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 656.00 | 130.00 | | 3 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 6 921.00 | | 4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 651.00 | 384 279.00 | | 386 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 377.00 | 342 997.00 | | 353 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 274.00 | 41 282.00 | | 33 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 674.00 | 14 068.00 | 28 606.00 | 42 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 008.00 | 81 508.00 | | 83 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 164.00 | 96 557.00 | 28 606.00 | 125 164.00 |