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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 138.00 | 42 487.00 | 4 651.00 | 47 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 909.00 | 34 338.00 | 19 571.00 | 53 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 899.00 | 77 178.00 | 304 721.00 | 381 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 676.00 | 7 888.00 | 49 788.00 | 57 676.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 88 398.00 | | 88 398.00 | 88 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 870.00 | 7 888.00 | 162 983.00 | 170 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 770.00 | 85 066.00 | 467 704.00 | 552 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 317 974.00 | 294 700.00 | | 317 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 874.00 | 33 274.00 | | 25 874.00 |
DL TOTAL (I) | 361 448.00 | 345 574.00 | | 361 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 606.00 | 42 674.00 | | 28 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 10 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 6 410.00 | | 13 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 697.00 | 31 960.00 | | 27 697.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 452.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 217.00 | 33 166.00 | | 31 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 256.00 | 125 164.00 | | 106 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 704.00 | 470 738.00 | | 467 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 152.00 | 96 557.00 | | 90 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 171.00 | | 381 171.00 | 381 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 171.00 | | 381 171.00 | 381 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 809.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 256.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 776.00 | 386 651.00 | | 382 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 902.00 | 353 377.00 | | 356 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 874.00 | 33 274.00 | | 25 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 899.00 | | | 381 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 353.00 | | | 279 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 001.00 | 9 177.00 | | 68 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 649.00 | 9 177.00 | | 67 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 078.00 | 4 809.00 | | 3 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 078.00 | 4 809.00 | | 3 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078.00 | 4 809.00 | | 3 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 606.00 | 12 502.00 | 16 104.00 | 28 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 368.00 | 80 868.00 | 1 500.00 | 82 368.00 |
VW T.V.A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 256.00 | 90 152.00 | 16 104.00 | 106 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
YT Sous‐traitance | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |