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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 359.00 | 47 054.00 | 1 305.00 | 48 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 254.00 | 45 062.00 | 10 192.00 | 55 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 466.00 | 92 468.00 | 291 998.00 | 384 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 624.00 | | 145 624.00 | 145 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 090.00 | 92 468.00 | 437 621.00 | 530 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 319 267.00 | 326 848.00 | | 319 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 262.00 | 4 919.00 | | -13 262.00 |
DL TOTAL (I) | 323 605.00 | 349 367.00 | | 323 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 168.00 | 21 271.00 | | 11 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | 11 264.00 | | 14 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 442.00 | 41 513.00 | | 49 442.00 |
EA Autres dettes | | 367.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 236.00 | 27 547.00 | | 37 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 017.00 | 103 212.00 | | 114 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 621.00 | 452 579.00 | | 437 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 101.00 | 92 043.00 | | 110 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 359.00 | | 318 359.00 | 318 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 359.00 | | 318 359.00 | 318 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 393.00 | 3 666.00 | | 5 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 444.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 795.00 | 320 675.00 | | 323 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 058.00 | 315 756.00 | | 337 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 262.00 | 4 919.00 | | -13 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 899.00 | | 2 567.00 | 381 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 353.00 | | | 279 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 047.00 | | 2 567.00 | 101 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 478.00 | 6 990.00 | | 85 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 125.00 | 6 990.00 | | 85 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 168.00 | 7 253.00 | 3 916.00 | 11 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 522.00 | 50 022.00 | 1 500.00 | 51 522.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 017.00 | 110 101.00 | 3 916.00 | 114 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 058.00 | 6 555.00 | | 13 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 092.00 | 3 612.00 | | 4 092.00 |
ST Autres comptes | 27 143.00 | 16 755.00 | | 27 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 548.00 | 27 428.00 | | 28 548.00 |
YT Sous‐traitance | 95 763.00 | 105 712.00 | | 95 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 1 164.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 217.00 | 7 719.00 | | 14 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 672.00 | 61 942.00 | | 63 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 376.00 | 21 569.00 | | 19 376.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 546.00 | 153 506.00 | | 155 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |