| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 582.00 | 21 257.00 | 13 325.00 | 34 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 452.00 | 157 524.00 | 76 928.00 | 234 452.00 |
BP En cours de production de services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 915.00 | 559 202.00 | 498 714.00 | 1 057 915.00 |
BZ Autres créances | 916 489.00 | 57 110.00 | 859 379.00 | 916 489.00 |
CF Disponibilités | 109 463.00 | | 109 463.00 | 109 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 594.00 | 616 312.00 | 1 590 282.00 | 2 206 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 046.00 | 773 836.00 | 1 667 210.00 | 2 441 046.00 |
CU Autres participations | 101 291.00 | 50 646.00 | 50 646.00 | 101 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 640 811.00 | 693 804.00 | | 640 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 258.00 | 312 007.00 | | 26 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 569.00 | 1 407 310.00 | | 1 068 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 415.00 | 258 021.00 | | 167 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 078.00 | 63 000.00 | | 101 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 080.00 | 259 718.00 | | 109 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 051.00 | 177 349.00 | | 208 051.00 |
EA Autres dettes | 13 017.00 | 52 289.00 | | 13 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 641.00 | 816 079.00 | | 598 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 210.00 | 2 223 389.00 | | 1 667 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 564.00 | 777 079.00 | | 407 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 878.00 | | 14 499.00 | 341 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 925.00 | 234 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 39 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 81 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 352.00 | | 1 227.00 | 158 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 610.00 | | 13 166.00 | 70 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 916.00 | | 106.00 | 112 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 916.00 | 23 887.00 | 121 925.00 | 204 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 039.00 | 19 313.00 | 120 000.00 | 139 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 877.00 | 4 574.00 | 1 925.00 | 65 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395 594.00 | 163 608.00 | | 395 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 594.00 | 271 364.00 | | 395 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 594.00 | 271 364.00 | | 395 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 718.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 080.00 | 109 080.00 | | 109 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 449 214.00 | | | 449 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 702.00 | | | 608 702.00 |
VB T. V. A. | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
VC Groupe et associés | 393 786.00 | | | 393 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 078.00 | 76 000.00 | 75 000.00 | 252 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 354.00 | | | 286 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 157.00 | | | 207 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 490.00 | 2 023 131.00 | 10 359.00 | 2 033 490.00 |
VW T.V.A. | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 719.00 | 407 564.00 | 176 078.00 | 684 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |