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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 643.00 | 30 021.00 | 9 622.00 | 39 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 872.00 | 47 774.00 | 1 098.00 | 48 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 186.00 | 34 249.00 | 15 937.00 | 50 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 519.00 | 360 904.00 | 60 614.00 | 421 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 120.00 | 653 391.00 | 739 729.00 | 1 393 120.00 |
BZ Autres créances | 1 170 771.00 | 103 154.00 | 1 067 617.00 | 1 170 771.00 |
CF Disponibilités | 377 309.00 | | 377 309.00 | 377 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 292.00 | 756 546.00 | 2 201 746.00 | 2 958 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 810.00 | 1 117 450.00 | 2 262 361.00 | 3 379 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
CU Autres participations | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 708 997.00 | 667 069.00 | | 708 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 736.00 | 41 928.00 | | 45 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 233.00 | 1 110 497.00 | | 1 156 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 75 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 595.00 | 134 699.00 | | 640 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 244.00 | 381 235.00 | | 177 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 086.00 | 287 549.00 | | 263 086.00 |
EA Autres dettes | 8 641.00 | 10 693.00 | | 8 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 566.00 | 889 176.00 | | 1 104 566.00 |
ED (V) | 1 562.00 | 1 233.00 | | 1 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 360.00 | 2 000 906.00 | | 2 262 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 970.00 | 739 478.00 | | 463 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 465.00 | | 52 054.00 | 369 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 970.00 | | 12 400.00 | 39 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 689.00 | | 9 369.00 | 89 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 805.00 | | 30 285.00 | 239 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 715.00 | 10 829.00 | | 112 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 673.00 | 2 848.00 | | 38 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 042.00 | 7 982.00 | | 74 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559 202.00 | 94 190.00 | | 559 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 955.00 | 23 199.00 | | 79 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 231.00 | 122 675.00 | | 871 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 231.00 | 122 675.00 | | 871 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 595.00 | | 427 234.00 | 640 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 244.00 | 177 244.00 | | 177 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 749.00 | 101 749.00 | | 101 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 069.00 | | 136 069.00 | 136 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
UX Autres créances clients | 739 029.00 | 739 029.00 | | 739 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 091.00 | 654 091.00 | | 654 091.00 |
VB T. V. A. | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
VC Groupe et associés | 800 002.00 | 800 002.00 | | 800 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 897.00 | | | 505 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 017.00 | 283 017.00 | | 283 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 410.00 | 2 580 982.00 | 167 428.00 | 2 748 410.00 |
VW T.V.A. | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 566.00 | 463 970.00 | 427 234.00 | 1 104 566.00 |