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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 243.00 | 27 173.00 | 70.00 | 27 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 872.00 | 47 453.00 | 1 419.00 | 48 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 817.00 | 26 588.00 | 14 229.00 | 40 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 784.00 | 130 784.00 | | 130 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 465.00 | 344 790.00 | 24 675.00 | 369 465.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 027.00 | 559 202.00 | 806 825.00 | 1 366 027.00 |
BZ Autres créances | 1 055 783.00 | 79 955.00 | 975 828.00 | 1 055 783.00 |
CF Disponibilités | 160 325.00 | | 160 325.00 | 160 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 387.00 | 639 157.00 | 1 976 231.00 | 2 615 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 852.00 | 983 946.00 | 2 000 906.00 | 2 984 852.00 |
CU Autres participations | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 667 069.00 | 640 811.00 | | 667 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 928.00 | 26 258.00 | | 41 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 497.00 | 1 068 569.00 | | 1 110 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 167 415.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 699.00 | 101 078.00 | | 134 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 235.00 | 109 080.00 | | 381 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 549.00 | 208 051.00 | | 287 549.00 |
EA Autres dettes | 10 693.00 | 13 017.00 | | 10 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 176.00 | 598 641.00 | | 889 176.00 |
ED (V) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 906.00 | 1 667 210.00 | | 2 000 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 478.00 | 407 564.00 | | 739 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 452.00 | | 139 013.00 | 234 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 239 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 369 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 579.00 | | 391.00 | 39 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 851.00 | | 7 838.00 | 81 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 022.00 | | 130 784.00 | 113 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 879.00 | 5 836.00 | | 106 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 352.00 | 321.00 | | 38 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 527.00 | 5 515.00 | | 68 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 130 784.00 | | |
6T Sur comptes clients | 559 202.00 | | | 559 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 110.00 | 22 845.00 | | 57 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 957.00 | 204 275.00 | 1.00 | 666 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 957.00 | 204 275.00 | 1.00 | 666 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 699.00 | | 134 699.00 | 134 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 235.00 | 381 235.00 | | 381 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 784.00 | | 130 784.00 | 130 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 757 325.00 | 757 325.00 | | 757 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 702.00 | 608 702.00 | | 608 702.00 |
VB T. V. A. | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VC Groupe et associés | 600 354.00 | 600 354.00 | | 600 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 60 000.00 | 15 000.00 | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 591.00 | 260 591.00 | | 260 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 205.00 | 2 455 062.00 | 137 143.00 | 2 592 205.00 |
VW T.V.A. | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 176.00 | 739 478.00 | 149 699.00 | 889 176.00 |