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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 315.00 | 43 442.00 | 34 873.00 | 78 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 727.00 | 12 318.00 | 409.00 | 12 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 872.00 | 48 416.00 | 457.00 | 48 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 702.00 | 60 732.00 | 109 970.00 | 170 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 485.00 | 402 268.00 | 223 217.00 | 625 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 397.00 | 367 164.00 | 1 231 233.00 | 1 598 397.00 |
BZ Autres créances | 116 647.00 | | 116 647.00 | 116 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812 541.00 | 188 160.00 | 1 624 381.00 | 1 812 541.00 |
CF Disponibilités | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 380.00 | 555 324.00 | 3 115 056.00 | 3 670 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 865.00 | 957 592.00 | 3 338 273.00 | 4 295 865.00 |
CU Autres participations | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 893 829.00 | 754 733.00 | | 893 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 175.00 | 139 096.00 | | 421 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 504.00 | 1 295 329.00 | | 1 716 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 907.00 | 258 304.00 | | 184 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 670.00 | 640 595.00 | | 640 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 414.00 | | | 157 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 397.00 | 290 887.00 | | 293 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 915.00 | 369 807.00 | | 336 915.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 5 876.00 | | 4 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 850.00 | 1 565 470.00 | | 1 621 850.00 |
ED (V) | -81.00 | -2 263.00 | | -81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 273.00 | 2 858 536.00 | | 3 338 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 061.00 | 740 054.00 | | 714 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 939.00 | | 144 832.00 | 494 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 314 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 286.00 | 625 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 518.00 | 91 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 578.00 | 219 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 817.00 | | 106 336.00 | 123 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 561.00 | | 38 497.00 | 276 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 040.00 | 35 799.00 | 10 931.00 | 140 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 298.00 | 12 980.00 | 3 518.00 | 46 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 742.00 | 22 819.00 | 7 413.00 | 93 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674 881.00 | 125 122.00 | 432 839.00 | 674 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 402.00 | 125 122.00 | 432 839.00 | 1 100 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 402.00 | 125 122.00 | 432 839.00 | 1 100 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 122.00 | 432 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 595.00 | | 640 595.00 | 640 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 397.00 | 293 397.00 | | 293 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 210.00 | 121 210.00 | | 121 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 069.00 | | 136 069.00 | 136 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 092.00 | 1 273 092.00 | | 1 273 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 305.00 | 325 305.00 | | 325 305.00 |
VB T. V. A. | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 672.00 | 1 377 672.00 | | 1 377 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 907.00 | 75 127.00 | 109 780.00 | 184 907.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 726.00 | 418 726.00 | | 418 726.00 |
VP Divers | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 028.00 | 3 557 883.00 | 212 144.00 | 3 770 028.00 |
VW T.V.A. | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 436.00 | 714 061.00 | 750 375.00 | 1 464 436.00 |