| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 833.00 | 34 389.00 | 47 444.00 | 81 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 727.00 | 11 909.00 | 818.00 | 12 727.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 872.00 | 48 095.00 | 777.00 | 48 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 945.00 | 45 647.00 | 29 298.00 | 74 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 939.00 | 377 400.00 | 117 539.00 | 494 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 337.00 | 674 881.00 | 757 456.00 | 1 432 337.00 |
BZ Autres créances | 1 640 937.00 | 188 160.00 | 1 452 777.00 | 1 640 937.00 |
CF Disponibilités | 512 338.00 | | 512 338.00 | 512 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 039.00 | 863 041.00 | 2 740 997.00 | 3 604 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 977.00 | 1 240 442.00 | 2 858 536.00 | 4 098 977.00 |
CU Autres participations | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 754 733.00 | 708 997.00 | | 754 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 096.00 | 45 736.00 | | 139 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 329.00 | 1 156 233.00 | | 1 295 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 304.00 | 15 000.00 | | 258 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 595.00 | 640 595.00 | | 640 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 887.00 | 177 244.00 | | 290 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 807.00 | 264 778.00 | | 369 807.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | 6 949.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 470.00 | 1 104 566.00 | | 1 565 470.00 |
ED (V) | -2 263.00 | 1 562.00 | | -2 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 536.00 | 2 262 360.00 | | 2 858 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 054.00 | 463 970.00 | | 740 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 519.00 | | 73 420.00 | 421 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 370.00 | | 42 190.00 | 52 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 058.00 | | 24 759.00 | 99 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 091.00 | | 6 471.00 | 270 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 544.00 | 16 496.00 | | 123 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 521.00 | 4 777.00 | | 41 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 023.00 | 11 719.00 | | 82 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653 391.00 | 21 490.00 | | 653 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 154.00 | 85 006.00 | | 103 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 906.00 | 106 496.00 | | 993 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 906.00 | 106 496.00 | | 993 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 490.00 | | |
UG ‐ Financières | | 85 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 595.00 | | 540 595.00 | 640 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 887.00 | 290 887.00 | | 290 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 412.00 | 190 412.00 | | 190 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 069.00 | | 136 069.00 | 136 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
UX Autres créances clients | 756 756.00 | 756 756.00 | | 756 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 581.00 | 675 581.00 | | 675 581.00 |
VB T. V. A. | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 224.00 | 1 277 224.00 | | 1 277 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 094.00 | 73 274.00 | 184 820.00 | 258 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 550.00 | 308 550.00 | | 308 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 538.00 | 3 091 701.00 | 173 838.00 | 3 265 538.00 |
VW T.V.A. | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 470.00 | 740 054.00 | 725 416.00 | 1 565 470.00 |