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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 675.00 | 16 665.00 | 14 011.00 | 30 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 374.00 | 51 491.00 | 29 884.00 | 81 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 551.00 | 68 155.00 | 44 396.00 | 112 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BT Marchandises | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 927.00 | | 155 927.00 | 155 927.00 |
CF Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 909.00 | | 173 909.00 | 173 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 461.00 | 68 155.00 | 218 305.00 | 286 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
DH Report à nouveau | | 14 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 921.00 | 34 978.00 | | 34 921.00 |
DL TOTAL (I) | 95 077.00 | 60 156.00 | | 95 077.00 |
DP Provisions pour risques | 1 754.00 | 2 021.00 | | 1 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 754.00 | 2 021.00 | | 1 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 524.00 | 80 217.00 | | 65 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616.00 | 8 907.00 | | 9 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 941.00 | 63 737.00 | | 20 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 392.00 | 21 323.00 | | 25 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 474.00 | 174 184.00 | | 121 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 305.00 | 236 361.00 | | 218 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 221.00 | 108 870.00 | | 71 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 158.00 | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 263.00 | | 452 263.00 | 452 263.00 |
FG Production vendue services | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 602.00 | | 456 602.00 | 456 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 28 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | 270.00 | | 2 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 067.00 | 28 063.00 | | 27 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 818.00 | 15 964.00 | | 13 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 325.00 | 482 403.00 | | 464 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 404.00 | 447 425.00 | | 429 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 921.00 | 34 978.00 | | 34 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 183.00 | 3 749.00 | | 3 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 820.00 | | 732.00 | 111 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 318.00 | | 732.00 | 111 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 235.00 | 10 920.00 | 68 155.00 | 57 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 235.00 | 10 920.00 | 68 155.00 | 57 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 021.00 | 1 754.00 | 2 021.00 | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021.00 | 1 754.00 | 2 021.00 | 2 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 754.00 | 2 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VC Groupe et associés | 148 003.00 | | | 148 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 360.00 | 15 107.00 | 50 253.00 | 65 360.00 |
VI Groupe et associés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VP Divers | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 718.00 | 156 217.00 | 502.00 | 156 718.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 474.00 | 71 221.00 | 50 253.00 | 121 474.00 |