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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 675.00 | 25 117.00 | 5 559.00 | 30 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 374.00 | 73 212.00 | 8 162.00 | 81 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 551.00 | 98 329.00 | 14 223.00 | 112 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BT Marchandises | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BZ Autres créances | 189 860.00 | | 189 860.00 | 189 860.00 |
CF Disponibilités | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 076.00 | | 243 076.00 | 243 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 628.00 | 98 329.00 | 257 299.00 | 355 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 596.00 | 134 145.00 | | 159 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 024.00 | 25 450.00 | | 24 024.00 |
DL TOTAL (I) | 194 620.00 | 170 596.00 | | 194 620.00 |
DP Provisions pour risques | 2 070.00 | 2 073.00 | | 2 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 070.00 | 2 073.00 | | 2 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 229.00 | 8 655.00 | | 14 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 17 990.00 | | 23 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 200.00 | 20 548.00 | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 609.00 | 47 193.00 | | 60 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 299.00 | 219 862.00 | | 257 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 609.00 | 47 193.00 | | 60 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 913.00 | | 403 913.00 | 403 913.00 |
FG Production vendue services | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 790.00 | | 406 790.00 | 406 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 24 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | 14 225.00 | | 14 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 027.00 | 455 414.00 | | 412 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 003.00 | 429 964.00 | | 388 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 024.00 | 25 450.00 | | 24 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 186.00 | 8 142.00 | | 90 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 186.00 | 8 142.00 | | 90 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 073.00 | 2 070.00 | 2 073.00 | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073.00 | 2 070.00 | 2 073.00 | 2 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070.00 | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VC Groupe et associés | 185 060.00 | 185 060.00 | | 185 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 530.00 | 190 028.00 | 502.00 | 190 530.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |