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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 325.00 | 26 731.00 | 4 594.00 | 31 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 499.00 | 75 425.00 | 6 074.00 | 81 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 416.00 | 102 156.00 | 11 260.00 | 113 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BT Marchandises | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BZ Autres créances | 231 411.00 | | 231 411.00 | 231 411.00 |
CF Disponibilités | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 119.00 | | 310 119.00 | 310 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 535.00 | 102 156.00 | 321 379.00 | 423 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 620.00 | 159 596.00 | | 183 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 137.00 | 24 024.00 | | 45 137.00 |
DL TOTAL (I) | 239 757.00 | 194 620.00 | | 239 757.00 |
DP Provisions pour risques | 2 313.00 | 2 070.00 | | 2 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 313.00 | 2 070.00 | | 2 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 68.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 439.00 | 14 229.00 | | 22 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 23 112.00 | | 25 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 043.00 | 23 200.00 | | 29 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 309.00 | 60 609.00 | | 79 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 379.00 | 257 299.00 | | 321 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 571.00 | 60 609.00 | | 76 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 68.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 804.00 | | 490 804.00 | 490 804.00 |
FG Production vendue services | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 732.00 | | 493 732.00 | 493 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 28 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 439.00 | 14 229.00 | | 22 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 900.00 | 412 027.00 | | 498 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 764.00 | 388 003.00 | | 453 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 137.00 | 24 024.00 | | 45 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 050.00 | | 775.00 | 112 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 329.00 | 3 828.00 | | 98 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 329.00 | 3 828.00 | | 98 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070.00 | 2 313.00 | 2 070.00 | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | 2 313.00 | 2 070.00 | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313.00 | 2 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VC Groupe et associés | 227 104.00 | 227 104.00 | | 227 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 373.00 | 234 781.00 | 592.00 | 235 373.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |