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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 675.00 | 22 678.00 | 7 997.00 | 30 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 374.00 | 67 508.00 | 13 866.00 | 81 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 551.00 | 90 186.00 | 22 365.00 | 112 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 596.00 | | 184 596.00 | 184 596.00 |
CF Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 497.00 | | 197 497.00 | 197 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 048.00 | 90 186.00 | 219 862.00 | 310 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 145.00 | 34 077.00 | | 134 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 450.00 | 100 068.00 | | 25 450.00 |
DL TOTAL (I) | 170 596.00 | 145 145.00 | | 170 596.00 |
DP Provisions pour risques | 2 073.00 | 1 930.00 | | 2 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 073.00 | 1 930.00 | | 2 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 655.00 | 11 003.00 | | 8 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 20 369.00 | | 17 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 548.00 | 19 260.00 | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 193.00 | 50 762.00 | | 47 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 862.00 | 197 837.00 | | 219 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 193.00 | 50 762.00 | | 47 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 739.00 | | 446 739.00 | 446 739.00 |
FG Production vendue services | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 414.00 | | 450 414.00 | 450 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 26 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | 16 144.00 | | 14 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 414.00 | 541 845.00 | | 455 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 964.00 | 441 777.00 | | 429 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 450.00 | 100 068.00 | | 25 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 171.00 | 11 016.00 | | 79 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 171.00 | 11 016.00 | | 79 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930.00 | 2 073.00 | 1 930.00 | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930.00 | 2 073.00 | 1 930.00 | 1 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 073.00 | 1 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VC Groupe et associés | 181 588.00 | 181 588.00 | | 181 588.00 |
VI Groupe et associés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 476.00 | 184 974.00 | 502.00 | 185 476.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |