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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 325.00 | 28 416.00 | 2 909.00 | 31 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 162.00 | 77 689.00 | 5 473.00 | 83 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 079.00 | 106 105.00 | 8 974.00 | 115 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BT Marchandises | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 274 711.00 | | 274 711.00 | 274 711.00 |
CF Disponibilités | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 810.00 | | 344 810.00 | 344 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 889.00 | 106 105.00 | 353 784.00 | 459 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 757.00 | 183 620.00 | | 228 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 129.00 | 45 137.00 | | 43 129.00 |
DL TOTAL (I) | 282 886.00 | 239 757.00 | | 282 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 409.00 | 2 313.00 | | 1 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409.00 | 2 313.00 | | 1 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 080.00 | 22 439.00 | | 20 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 25 036.00 | | 18 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 497.00 | 29 043.00 | | 30 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 490.00 | 79 309.00 | | 69 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 784.00 | 321 379.00 | | 353 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 490.00 | 76 571.00 | | 69 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 732.00 | | 496 732.00 | 496 732.00 |
FG Production vendue services | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 014.00 | | 501 014.00 | 501 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 28 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -388.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 22 439.00 | | 20 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 260.00 | 498 900.00 | | 509 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 131.00 | 453 764.00 | | 466 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 129.00 | 45 137.00 | | 43 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 416.00 | | 1 663.00 | 113 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 824.00 | | 1 663.00 | 112 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 156.00 | 3 949.00 | | 102 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 156.00 | 3 949.00 | | 102 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 313.00 | 1 409.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313.00 | 1 409.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409.00 | 2 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 269 669.00 | 269 669.00 | | 269 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 943.00 | 276 351.00 | 592.00 | 276 943.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |