| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
AH Fonds commercial | 228 243.00 | | 228 243.00 | 228 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 719.00 | 3 883.00 | 16 836.00 | 20 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 368.00 | 8 187.00 | 21 181.00 | 29 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 274.00 | 22 024.00 | 267 250.00 | 289 274.00 |
BZ Autres créances | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
CF Disponibilités | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 352.00 | 22 024.00 | 401 328.00 | 423 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 130.00 | 38 190.00 | | 105 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 554.00 | 66 940.00 | | -76 554.00 |
DL TOTAL (I) | 58 677.00 | 106 230.00 | | 58 677.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 293.00 | 96 033.00 | | 49 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 550.00 | 16 916.00 | | 91 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 409.00 | 55 648.00 | | 87 409.00 |
EA Autres dettes | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 651.00 | 168 597.00 | | 304 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 328.00 | 312 827.00 | | 401 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 651.00 | 168 597.00 | | 304 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 070.00 | | 1 180 070.00 | 1 180 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 070.00 | | 1 180 070.00 | 1 180 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 479.00 | 5 670.00 | | 8 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | 5 819.00 | | 3 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | 8 319.00 | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 164.00 | -8 319.00 | | -3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 549.00 | 955 260.00 | | 1 188 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 103.00 | 888 320.00 | | 1 265 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 554.00 | 66 940.00 | | -76 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 380.00 | | 100 894.00 | 188 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 513.00 | | 90 403.00 | 168 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 878.00 | | 10 491.00 | 18 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 524.00 | 2 500.00 | | 19 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 897.00 | 940.00 | | 12 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 627.00 | 1 560.00 | | 6 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
VB T. V. A. | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VP Divers | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 690.00 | 111 690.00 | | 111 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 651.00 | 304 651.00 | | 304 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 373.00 | 8 821.00 | | 41 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 763.00 | 114 039.00 | | 225 763.00 |
ST Autres comptes | 271 726.00 | 194 233.00 | | 271 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 088.00 | 40 578.00 | | 67 088.00 |
YT Sous‐traitance | 61 818.00 | 9 256.00 | | 61 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 173.00 | 1 630.00 | | 35 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 373.00 | 8 821.00 | | 41 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 504.00 | 189 918.00 | | 237 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 256.00 | 64 379.00 | | 96 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 769.00 | 359 736.00 | | 667 769.00 |