| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
AH Fonds commercial | 567 512.00 | 60 000.00 | 507 512.00 | 567 512.00 |
AP Constructions | 5 291.00 | 1 178.00 | 4 113.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 360.00 | 39 411.00 | 18 949.00 | 58 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 310.00 | | 123 310.00 | 123 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 156.00 | 110 543.00 | 692 613.00 | 803 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
BZ Autres créances | 151 217.00 | | 151 217.00 | 151 217.00 |
CF Disponibilités | 553 674.00 | | 553 674.00 | 553 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 353.00 | | 752 353.00 | 752 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 510.00 | 110 543.00 | 1 444 966.00 | 1 555 510.00 |
CU Autres participations | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 122.00 | -11 175.00 | | -101 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 358.00 | -89 947.00 | | 6 358.00 |
DL TOTAL (I) | -61 764.00 | -68 122.00 | | -61 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 434.00 | 424 757.00 | | 746 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 8 890.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 968.00 | 47 501.00 | | 48 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 319.00 | 292 992.00 | | 263 319.00 |
EA Autres dettes | 447 509.00 | | | 447 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 730.00 | 774 139.00 | | 1 506 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 966.00 | 706 017.00 | | 1 444 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 002.00 | | 1 420 002.00 | 1 420 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 002.00 | | 1 420 002.00 | 1 420 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 868.00 | 52 197.00 | | 18 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 898.00 | 52 197.00 | | 82 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 398.00 | -52 197.00 | | -81 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 925.00 | 1 797 128.00 | | 1 455 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 567.00 | 1 887 075.00 | | 1 449 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 358.00 | -89 947.00 | | 6 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 431.00 | 3 699.00 | | 3 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 444.00 | | 280 538.00 | 599 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 164.00 | 162 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 825.00 | 803 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 700.00 | 577 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 961.00 | 63 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 051.00 | | 102 115.00 | 539 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 628.00 | | 21 985.00 | 49 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 766.00 | | 156 438.00 | 10 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 716.00 | 26 458.00 | 7 631.00 | 31 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 654.00 | | 4 700.00 | 14 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 062.00 | 26 458.00 | 2 931.00 | 17 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 60 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 60 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 60 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 509.00 | 447 509.00 | | 447 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 310.00 | | 123 310.00 | 123 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VC Groupe et associés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 434.00 | 75 056.00 | 271 378.00 | 746 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 733.00 | 198 679.00 | 131 054.00 | 329 733.00 |
VW T.V.A. | 166 014.00 | 166 014.00 | | 166 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 230.00 | 834 852.00 | 271 378.00 | 1 506 230.00 |