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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
AH Fonds commercial | 437 512.00 | 30 000.00 | 407 512.00 | 437 512.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
AP Constructions | 5 291.00 | 2 237.00 | 3 055.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 935.00 | 48 673.00 | 15 261.00 | 63 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 809.00 | 90 864.00 | 588 945.00 | 679 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
BZ Autres créances | 189 809.00 | | 189 809.00 | 189 809.00 |
CF Disponibilités | 846 615.00 | | 846 615.00 | 846 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 073 537.00 | | 1 073 537.00 | 1 073 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 346.00 | 90 864.00 | 1 662 482.00 | 1 753 346.00 |
CU Autres participations | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 480.00 | 30 000.00 | | 33 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 934.00 | | | 176 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 764.00 | -101 122.00 | | -94 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 017.00 | 6 358.00 | | 219 017.00 |
DL TOTAL (I) | 337 667.00 | -61 764.00 | | 337 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 723.00 | 746 434.00 | | 672 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 740.00 | 48 968.00 | | 41 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 126.00 | 263 319.00 | | 260 126.00 |
EA Autres dettes | 344 540.00 | 447 509.00 | | 344 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 814.00 | 1 506 730.00 | | 1 324 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 482.00 | 1 444 966.00 | | 1 662 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 002.00 | | 1 660 315.00 | 1 420 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 002.00 | | 1 660 315.00 | 1 420 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 310.00 | 1 500.00 | | 123 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 310.00 | 1 500.00 | | 123 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | 18 868.00 | | 4 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 310.00 | 64 030.00 | | 133 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 504.00 | 82 898.00 | | 137 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 193.00 | -81 398.00 | | -14 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 531.00 | 1 455 925.00 | | 1 836 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 514.00 | 1 449 567.00 | | 1 617 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 017.00 | 6 358.00 | | 219 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 431.00 | | |