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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 228 243.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 057.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 264 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 837.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 671.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 189 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 454 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 30 000.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 100.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DH Report à nouveau | -18 825.00 | 105 130.00 | | -18 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 851.00 | -76 554.00 | | -36 851.00 |
DL TOTAL (I) | -11 488.00 | 58 677.00 | | -11 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 426.00 | 49 293.00 | | 90 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 431.00 | 91 550.00 | | 89 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 298.00 | 87 409.00 | | 164 298.00 |
EA Autres dettes | 77 634.00 | 76 400.00 | | 77 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 788.00 | 304 651.00 | | 465 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 300.00 | 401 328.00 | | 454 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 366 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 366 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 3 164.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | -3 164.00 | | -1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 737.00 | 1 188 549.00 | | 1 379 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 588.00 | 1 265 103.00 | | 1 416 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 851.00 | -76 554.00 | | -36 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 274.00 | | 1 084.00 | 289 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 916.00 | | | 258 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 1 084.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 024.00 | 3 797.00 | | 22 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 837.00 | 779.00 | | 13 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | 3 018.00 | | 8 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VB T. V. A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VC Groupe et associés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VP Divers | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
VW T.V.A. | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 788.00 | 465 788.00 | | 465 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 322.00 | 41 373.00 | | 8 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 736.00 | 225 763.00 | | 195 736.00 |
ST Autres comptes | 283 431.00 | 271 726.00 | | 283 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 713.00 | 67 088.00 | | 62 713.00 |
YT Sous‐traitance | 88 088.00 | 61 818.00 | | 88 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 200.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 703.00 | 35 173.00 | | 33 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 322.00 | 41 373.00 | | 8 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 917.00 | 237 504.00 | | 314 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 973.00 | 96 256.00 | | 102 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 671.00 | 667 769.00 | | 663 671.00 |