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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
AH Fonds commercial | 524 397.00 | 25 000.00 | 499 397.00 | 524 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AP Constructions | 5 291.00 | 120.00 | 5 171.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 337.00 | 16 942.00 | 27 395.00 | 44 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 444.00 | 56 716.00 | 542 728.00 | 599 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CF Disponibilités | 106 560.00 | | 106 560.00 | 106 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 289.00 | | 163 289.00 | 163 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 733.00 | 56 716.00 | 706 017.00 | 762 733.00 |
CU Autres participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 37 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 750.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 939.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 175.00 | -18 825.00 | | -11 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 947.00 | -36 851.00 | | -89 947.00 |
DL TOTAL (I) | -68 122.00 | -11 488.00 | | -68 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 757.00 | 71 771.00 | | 424 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | 62 655.00 | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 501.00 | 89 431.00 | | 47 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 114.00 | 151 005.00 | | 285 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 878.00 | 480.00 | | 7 878.00 |
EA Autres dettes | | 77 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 139.00 | 452 975.00 | | 774 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 017.00 | 441 488.00 | | 706 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 757.00 | | 1 794 757.00 | 1 794 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 757.00 | | 1 794 757.00 | 1 794 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 197.00 | 3 265.00 | | 52 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 197.00 | 3 265.00 | | 52 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 197.00 | -1 765.00 | | -52 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 128.00 | 1 379 737.00 | | 1 797 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 075.00 | 1 416 588.00 | | 1 887 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 947.00 | -36 851.00 | | -89 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 358.00 | | 309 086.00 | 290 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 916.00 | | 280 135.00 | 258 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 368.00 | | 20 260.00 | 29 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | 8 692.00 | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 821.00 | 5 895.00 | | 25 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 616.00 | 38.00 | | 14 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 205.00 | 5 857.00 | | 11 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 757.00 | 79 709.00 | 327 107.00 | 424 757.00 |
VI Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 989.00 | | | 242 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 540.00 | 55 760.00 | 9 781.00 | 65 540.00 |
VW T.V.A. | 160 489.00 | 160 489.00 | | 160 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 139.00 | 429 092.00 | 327 107.00 | 774 139.00 |